Média para baixo sobre novas perdas (até 5 unidades, a cada 1 dia(s), média de 60)

Os seis controles

• invariante65% do lucro bruto vem de 10 operações (5% do total) — loteriaconcentração: +64,87% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +47,50% (reprova acima de +50,00%)
• custobruto +0.152% · custo 0.008% · líquido +0.143% (t=0.78) · a faixa vai de -0.222% a +0.509%
• placeboreal +0.143% · placebo +0.025% · excesso +0.118% ± 0.185% (t=0.64 contra limiar 1.99, 97 grupos reais, 10,550 datas falsas, erro do sorteio ±0.018%)
• benchmarktécnica +0.14% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.05% · excesso +0.09%
• fora da amostrametade A dos ativos: +0.106% (t=0.64, 67 episódios) · metade B dos ativos: +0.184% (t=0.69, 62 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): +0.143% (t=0.78, 97 episódios) · período 1/4 (50193281-04-02 a 51712819-08-23): +0.320% (t=0.98, 26 episódios) · período 2/4 (51740198-09-17 a 53276164-07-17): +0.278% (t=0.40, 19 episódios) · período 3/4 (53413059-11-23 a 55140679-03-20): +0.007% (t=0.04, 28 episódios) · período 4/4 (55143417-02-14 a 56443922-12-14): -0.030% (t=-0.12, 25 episódios)
• múltiplos testes4 variação(ões) testada(s) · t=0.78 em 97 episódios (equivale a t=0.77) · p≈0.4425 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 1.77

Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê

O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.

arriscando 1,0% por operação

×1,00

queda máxima, a partir do pico

−0%

dias abaixo do pico anterior

861

sinais recusados por falta de capital

0%

caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)

0

Reprodutibilidade

período

2020-01-01 a 2026-06-26

ativos com operação

2

variações testadas antes desta

4

bruto por operação

+0,15%

líquido por operação

+0,14%

regra de saida

a própria técnica, com entrada em parcelas (preço médio ponderado)

retorno medido

por unidade de posição montada — NÃO ponderado por capital alocado

duracao mediana velas

3

duracao media velas

18.6

duracao maxima velas

217

spread pips

1.0

episodio dias

7

semente

20260728

piramide sobre

perda

espacamento parcelas

1

parcelas

5

piramide escalonada

0

inclinacao periodo

60

Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26

Hipótese, registrada antes do resultado

O terceiro caso limitado da p. 1082 e o espelho da pirâmide invertida: «rodar o mesmo teste de Adicionar nos Lucros mas inverter a lógica, de modo que estamos adicionando nas perdas. Posições iguais foram acrescentadas depois de pelo menos n dias, desde que a posição aberta estivesse fazendo novas perdas maiores do que permanecer na perda anterior». Mesma base de 60 dias, mesma grade n em {1, 3, 5, 10}. ⚠️ A FONTE JÁ A REPROVA EM 3 DE 4 MERCADOS: «a Apple foi o único mercado no qual a média para baixo melhorou o desempenho de longo prazo, tanto em lucro total quanto em fator de lucro. Os outros três mercados de teste produziram resultados sensivelmente piores para todas as combinações de atraso». ⚠️ E ELA MESMA PREVÊ CONTRA A TÉCNICA: «esperaríamos que qualquer um dos outros métodos, entrar em parcelas ou adicionar nos lucros, produza resultados melhores». ⚠️ A fonte a justifica pela prevalência, não pelo mérito: «como a prática de fazer média para baixo é difundida nos mercados de ações, seríamos negligentes se não rodássemos o mesmo teste». ⚠️ Auditada pelo preço médio de entrada, com a ressalva de ponderação publicada. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus; (2) a ENTRADA FRACIONADA e as duas PIRÂMIDES SOBRE LUCRO moverão a média por MENOS QUE A BARRA DE ERRO e ESTREITARÃO o desvio — é o mecanismo que o protocolo já mediu duas vezes, no breakeven (mediana de −2,75% para 0,00%, média parada) e na realização parcial (−0,023% ± 0,518%, desvio de 19,9% para 12,4%): gestão de posição mexe no FORMATO e é lida como se tivesse mexido no CENTRO; (3) o GATE PELA CURVA DE PATRIMÔNIO reprova, e por falta de autocorrelação — esta é a previsão mais falsificável da família, porque o número já existe no corpus: a fonte declara que «primeiro é preciso descobrir se os retornos são positivamente autocorrelacionados», e `confirmacoes.py` publica, em 742.175 dias de cripto, que a direção diária é cara-ou-coroa SEM MEMÓRIA; (4) a MÉDIA PARA BAIXO será a pior da família e morrerá no CONTROLE 1, concentração, porque adicionar nas perdas engorda a cauda — e a própria fonte já a reprova em 3 de 4 mercados; (5) o coveiro em cripto será o CONTROLE 1 e não o benchmark, que é a correção da previsão refutada na parte 76 e o que a parte 74 já tinha estabelecido: em cripto, o que rende muito rende concentrado; (6) a BASE de 80 dias irá melhor que qualquer camada sobre ela. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. ⚠️ E há uma diferença que importa a esta família: a espera por preço melhor é medida em múltiplos da amplitude real do próprio ativo, então ela se adapta ao mercado por construção — mas um repique que em cripto acontece toda semana pode ser raro num par de moedas, e a janela de 5 dias é a mesma nos dois.

declarada em 2026-08-04, antes de o número existir

Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.