Velocidade e aceleração (10)

Os seis controles

• invariante631 sinais em 4055 velasconcentração: +40,51% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +36,53% (reprova acima de +50,00%)
• custobruto -0.033% · custo 0.008% · líquido -0.042% (t=-0.89) · a faixa vai de -0.133% a +0.050%
• placeboreal -0.042% · placebo -0.010% · excesso -0.031% ± 0.047% (t=-0.67 contra limiar 1.97, 276 grupos reais, 31,550 datas falsas, erro do sorteio ±0.005%)
• benchmarktécnica -0.04% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.00% · excesso -0.04%
• fora da amostrametade A dos ativos: -0.050% (t=-0.76, 221 episódios) · metade B dos ativos: -0.033% (t=-0.56, 224 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): -0.042% (t=-0.89, 276 episódios) · período 1/4 (2020-01-24 a 2021-07-21): -0.148% (t=-1.40, 68 episódios) · período 2/4 (2021-07-27 a 2023-03-15): -0.010% (t=-0.10, 70 episódios) · período 3/4 (2023-03-17 a 2024-11-12): +0.108% (t=1.26, 70 episódios) · período 4/4 (2024-11-27 a 2026-06-16): -0.114% (t=-1.76, 68 episódios)
• múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=-0.89 em 276 episódios (equivale a t=-0.89) · p≈0.3757 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.38

Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê

O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.

arriscando 1,0% por operação

×1,00

queda máxima, a partir do pico

−0%

dias abaixo do pico anterior

2.290

sinais recusados por falta de capital

0%

caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)

0

Reprodutibilidade

período

2020-01-01 a 2026-06-26

ativos com operação

2

variações testadas antes desta

1

bruto por operação

−0,03%

líquido por operação

−0,04%

regra de saida

a própria técnica (segura até o sinal contrário)

duracao mediana velas

3

duracao media velas

4.7

duracao maxima velas

24

spread pips

1.0

episodio dias

7

semente

20260728

periodo velocidade

10

Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26

Hipótese, registrada antes do resultado

Primeira e segunda diferenças do preço. A fonte dá a tabela de combinações (velocidade e aceleração positivas = subindo cada vez mais rápido) e a regra de lateralidade: as DUAS perto de zero. ⚠️ Mas não dá limiar para 'perto de zero' nem regra de entrada. Será medida com regra do auditor, declarada. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o invariante — diferente da família `adaptativos`, porque estes são osciladores de sinal discreto, giram menos e não são sempre-no-mercado; (2) as técnicas de DIVERGÊNCIA sairão majoritariamente INCONCLUSIVAS, porque exigem dois picos alinhados e disparam pouco; (3) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ Registro que a previsão (1) é o oposto da que fiz em `adaptativos` e que se confirmou lá — se eu errar de novo na mesma direção, é sinal de que estou lendo mal o mecanismo do custo, e não a técnica. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada da mesma técnica no segundo mercado — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. O que muda em relação ao card de cripto: são 2 pares em 6,5 anos contra 540 em 9, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip cruzado uma vez, contra comissão de 0,1% por lado), o piso de detecção é ~10× menor (0,092% contra 0,97%) e NÃO há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. ⚠️ E fica registrada a previsão da família que JÁ FALHOU uma vez em `adaptativos`: escrevi lá que «o custo não tem como ser o coveiro» em forex, e ele matou 6 de 10 — o custo é 22× menor, mas o retorno bruto é 30× menor. Aqui espero o mesmo mecanismo, e desta vez a previsão é essa.

declarada em 2026-08-03, antes de o número existir

Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.