REPROVADO

Sinal da Bússola da Seção Áurea (filtro 3%, reversão de 5 dias)

As voltas do mercado não acontecem em qualquer momento: a distância em tempo entre um fundo e o seguinte projeta, pela razão áurea, o dia em que a próxima mudança de direção começa. Sabendo o dia, basta esperar o preço confirmar — e a confirmação é simples, o fechamento acima da máxima da semana.

Medido em forex — EUR/USD e GBP/USD · diário agregado de 15m · spread de 1 pip (~0,009% por giro) · sem viés de sobrevivência

Líquido por operação

+1,56%

depois da taxa

A taxa é descontada nas duas pontas: toda operação paga para abrir e para fechar.

Morreu em

múltiplos testes

o acaso já produziria um resultado assim

Queda máxima

−0%

640 dias submerso

Quanto a conta chegou a valer a menos que o melhor momento anterior.

Tempo gráfico

1 dia

A grade de tempo medida. A mesma técnica noutra grade — mais larga ou mais fina — é outra medição, e pode dar outro veredito.

invariante
custo
placebo
benchmark
fora da amostra
múltiplos testes

Curva de capital

Arriscando 1,0% por operação, marcada a mercado todo dia — não só quando a operação fecha. A linha em 1,0 é o capital com que se começou.

No pior momento a conta valeu 0% menos que o melhor momento anterior, e passou 640 dias abaixo daquele pico.

A técnica contra o acaso

Mesma quantidade de operações, mesma duração, mesmos ativos — só as datas foram sorteadas.

A operação média e a típica

A média está acima da mediana: assinatura de loteria — a operação típica perde e um punhado raro paga a conta.

O que foi medido

Programamos a regra como ela é descrita e deixamos que operasse sozinha de 2020-01-01 a 2026-06-26. Ela encontrou operação em 2 moedas, 10 no total. Cada uma entra e sai pelo preço que existia naquele dia — o programa nunca enxerga o que vem depois, que é o erro mais comum de quem testa estratégia em casa. Onde a descrição era ambígua, adotamos sempre a leitura menos favorável à técnica; o que ficou em aberto está dito na hipótese, no fim desta página.

Quantas dessas operações contam de verdade

Só 6 das 10. As criptomoedas sobem e descem quase todas juntas, então a mesma regra dispara em dezenas de moedas no mesmo dia — e isso é uma aposta repetida, não dezenas de apostas diferentes. Contar todas separadamente é o truque que faz um teste ruim parecer impressionante.

Quanto rendeu, antes de qualquer desconto

+1,56% por operação. Este é o número que a técnica alega — e é o único aqui que ainda não passou por controle nenhum.

Por que não passou — morreu aqui · quantas versões foram testadas

Contamos quantas versões da mesma ideia foram testadas antes de publicar esta. Foram muitas. Publicar só a melhor de muitas versões é o equivalente a jogar uma moeda várias vezes e contar só as caras — e o resultado não foi bom o bastante para sobreviver a esse desconto.

O que teria acontecido com o dinheiro

Arriscando 1,0% do capital por operação — a regra mais ensinada — durante todo o período: O capital teria terminado em 1,00× o que começou. No pior momento a conta chegou a valer 0% menos que o melhor momento anterior, e passou 640 dias abaixo daquele pico. Em nenhum dos 12 caminhos testados ela chegou a valer menos da metade do que começou.

O que este resultado NÃO diz

Para uma vantagem ser afirmável aqui, ela precisaria chegar a 0,65% por operação — é o tamanho que sobrevive à correção de múltiplos testes deste acervo, e ele sobe conforme o acervo cresce. Então REPROVADO quer dizer “não achamos nada acima desse tamanho”, e nunca “é impossível que funcione”. O instrumento é bem mais sensível que isso: em dado sintético, com efeito limpo, ele separa a partir de 0,09%. A distância entre os dois números é o preço do mercado real e o de publicar muitas alegações. A diferença importa, e é a regra da casa: o card confronta a alegação, nunca a pessoa que a fez.

O que este card não mede

Todo veredito vale para as condições em que foi medido. Estas são as deste — e fora delas o resultado não se aplica.

Um mercado, um universo: Medido em 2 pares de moeda no mercado à vista. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
Uma janela de tempo, não todas: O período medido vai de 2020-01-01 a 2026-06-26. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
Uma estrutura de custo: O custo cobrado é o spread de 1,0 pip, cruzado uma vez. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
Uma regra de saída: A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
O número de operações não é o tamanho da amostra: São 10 operações, mas apenas 6 episódios de mercado independentes: operações que se sobrepõem no tempo não são observações independentes, e contá-las como se fossem infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 6 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -1,83% a +4,96% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
Velas diárias: Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.

Dados quantitativos e reprodutibilidade

Os seis controles

controle	status	t	limiar	episódios
invariante	passou	—	—	—
custo	inconclusivo	1,18	2,57	6
placebo	inconclusivo	0,62	2,57	6
benchmark	passou	—	—	—
fora da amostra	inconclusivo	—	—	—
múltiplos testes	reprovou	—	—	—

invariante10 sinais em 4055 velas
custobruto +1.564% · custo 0.008% · líquido +1.556% (t=1.18) · a faixa vai de -1.843% a +4.955%
placeboreal +1.556% · placebo +0.410% · excesso +1.146% ± 1.856% (t=0.62 contra limiar 2.57, 6 grupos reais, 500 datas falsas, erro do sorteio ±0.288%)
benchmarktécnica +1.56% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.47% · excesso +1.08%
fora da amostrametade A dos ativos: +1.006% (3 episódios — pequena demais, não conta) · metade B dos ativos: +1.923% (6 episódios — pequena demais, não conta) · metade líquida (>= US$ 0/dia): +1.556% (6 episódios — pequena demais, não conta) · período 1/4 (2020-06-08 a 2021-11-26): +3.544% (2 episódios — pequena demais, não conta) · período 2/4 (2021-12-29 a 2022-10-25): +1.950% (2 episódios — pequena demais, não conta) · período 3/4 (2022-11-10 a 2023-04-24): -0.228% (1 episódios — pequena demais, não conta) · período 4/4 (2024-04-23 a 2026-04-01): +0.494% (3 episódios — pequena demais, não conta)
múltiplos testes6 variação(ões) testada(s) · t=1.18 em 6 episódios (equivale a t=0.90) · p≈0.3697 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 2.22

Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê

O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.

arriscando 1,0% por operação: ×1,00
queda máxima, a partir do pico: −0%
dias abaixo do pico anterior: 640
sinais recusados por falta de capital: 0%
caminhos em que a conta caiu à metade (de 12): 0

Reprodutibilidade

período: 2020-01-01 a 2026-06-26
ativos com operação: 2
variações testadas antes desta: 6
bruto por operação: +1,56%
líquido por operação: +1,56%
regra de saida: a própria técnica (segura até o sinal contrário)
duracao mediana velas: 226
duracao media velas: 223.9
duracao maxima velas: 535
spread pips: 1.0
episodio dias: 264
semente: 20260728
gsc filtro: 0.03
gsc reversao: 5
gsc janela: 5

Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26

Hipótese, registrada antes do resultado

A única regra COMPLETA da seção: depois de um dia-alvo de tempo (projetado por 1,618 vezes a distância em dias entre dois fundos consecutivos, somada ao último), compra-se quando o fechamento supera a máxima dos últimos 5 dias, com stop na mínima recente. Entrada, gatilho e stop, os três dados. ⚠️ Depende de quais topos e fundos contam, e a fonte não define o filtro — ele entra como varredura declarada. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — a parte 74 mediu que isso exige ~3,94% por operação em cripto, e técnicas de retração entram contra o movimento, onde o efeito médio é pequeno por construção; (2) o coveiro será o PLACEBO, e não o custo nem o invariante — a alegação central desta família é que níveis específicos (0,618, 0,382) importam, e o placebo é exatamente o controle que pergunta se qualquer nível teria dado igual; (3) as duas retrações (0,618 e 0,382) darão resultados ESTATISTICAMENTE INDISTINGUÍVEIS entre si — se a razão áurea tivesse algo de especial, ela se separaria da sua própria complementar; (4) o Elliott automatizado irá MELHOR que as retrações, porque ele é um sistema de tendência disfarçado (o oscilador de 5 contra 35 é um cruzamento de médias) e não uma aposta num nível. ⚠️ A previsão (4) é a que eu menos gostaria de confirmar, e é por isso que ela está escrita. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. ⚠️ E há uma diferença que importa especialmente a esta família: o filtro de oscilação é percentual, e um filtro de 5% que em cripto captura um movimento de dois dias, em forex captura um de meses. A mesma varredura mede estruturas de tamanhos completamente diferentes nos dois mercados, e é por isso que ela é varrida em vez de fixada.

declarada em 2026-08-04, antes de o número existir

Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.

Esta alegação foi auditada uma vez só — não há histórico para comparar.